بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز و نوسان‌گیری چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالای خود، فرصت‌های فراوانی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. یکی از استراتژی‌های محبوب در این بازار، فیوچرز و نوسان‌گیری است. اما سوال اصلی این است که بهترین ارز دیجیتال برای این نوع معاملات کدام است؟ در این مقاله، به بررسی بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز و نوسان‌گیری می‌پردازیم و برخی از گزینه‌های برتر را معرفی می‌کنیم.

فیوچرز چیست؟

فیوچرز (قراردادهای آتی) نوعی قرارداد مالی است که در آن دو طرف توافق می‌کنند تا یک دارایی مشخص را در تاریخ مشخصی در آینده و به قیمت تعیین شده خرید و فروش کنند. این قراردادها معمولاً برای پوشش ریسک نوسانات قیمت یا برای سفته‌بازی استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، یک کشاورز می‌تواند برای محافظت در برابر کاهش قیمت محصولات خود، قراردادی برای فروش محصولش در آینده ببندد. فیوچرز می‌تواند برای دارایی‌های مختلف مانند کالاها، ارزها یا شاخص‌های مالی به کار رود و در بورس‌های معتبر معامله می‌شود.

بیشتر بخوانید: بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت

نوسان گیری چیست؟

نوسان‌گیری (یا “تریدینگ نوسانی”) یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذار یا معامله‌گر تلاش می‌کند از تغییرات کوتاه‌مدت و موقت قیمت یک دارایی سود ببرد. در این روش، هدف اصلی خرید و فروش سریع دارایی‌ها در مدت زمان کوتاه است، به‌طوری که از نوسانات قیمتی آن دارایی بهره‌برداری شود. نوسان‌گیران معمولاً به‌دنبال تغییرات کوچک در قیمت‌ها هستند و معاملات خود را در مدت چند دقیقه تا چند ساعت انجام می‌دهند. این نوع استراتژی بیشتر در بازارهای پرنوسان مانند بورس، فارکس یا ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. نوسان‌گیری نیازمند تحلیل دقیق و سریع شرایط بازار و مدیریت ریسک است تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.

ویژگی‌های بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز و نوسان‌گیری

برای انجام معاملات فیوچرز و نوسان‌گیری در بازار ارز دیجیتال، انتخاب ارز دیجیتال مناسب بسیار اهمیت دارد. ویژگی‌های بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز و نوسان‌گیری عبارتند از:

نوسانات بالا: ارزهای دیجیتال با نوسانات زیاد، فرصت‌های بیشتری برای نوسان‌گیری ایجاد می‌کنند. نوسانات شدید می‌تواند به معامله‌گران این امکان را بدهد که در مدت زمان کوتاه از تغییرات قیمت سود ببرند.

حجم معاملات بالا: ارزهایی که حجم معاملات بالایی دارند، معمولاً دارای نقدینگی بیشتری هستند. این ویژگی باعث می‌شود تا بتوان به راحتی وارد و خارج از معاملات شد بدون اینکه تأثیر زیادی بر قیمت بگذارد.

پذیرش و اعتبار بالا: ارزهای دیجیتال معتبر و شناخته‌شده، مانند بیت‌کوین، اتریوم و سایر کوین‌های بزرگ، به دلیل وجود کاربران و سرمایه‌گذاران زیاد، معمولاً نوسانات قابل پیش‌بینی‌تری دارند و برای معاملات فیوچرز مناسب‌تر هستند.

روندهای قوی و مشخص: ارزهایی که در دوره‌های زمانی مختلف روندهای قوی و پایدار دارند، می‌توانند فرصت‌های خوبی برای نوسان‌گیری ایجاد کنند. این ارزها معمولاً از الگوهای تکنیکال پیروی می‌کنند که برای تحلیلگران مفید است.

ارائه اهرم مالی (Leverage): برای نوسان‌گیری و فیوچرز، وجود اهرم مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی ارزهای دیجیتال در پلتفرم‌های مختلف این امکان را به معامله‌گران می‌دهند تا با استفاده از اهرم، سود بیشتری از تغییرات قیمت بدست آورند.

پشتیبانی از ابزارهای تحلیل تکنیکال: ارزهای دیجیتال باید قابلیت تحلیل دقیق با ابزارهای مختلف تکنیکال را فراهم کنند. وجود داده‌های تاریخی کافی، نمودارهای قیمت و ابزارهای تحلیل فنی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا پیش‌بینی دقیقی از روند بازار داشته باشند.

نقدینگی در پلتفرم‌های فیوچرز: ارزهایی که در پلتفرم‌های فیوچرز معتبر و محبوب مانند Binance یا Kraken معامله می‌شوند، به دلیل نقدینگی بالا، برای این نوع معاملات مناسب‌تر هستند.

بیشتر بخوانید: آموزش ترید ارز دیجیتال

بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز و نوسان‌گیری

برای انجام معاملات فیوچرز و نوسان‌گیری در بازار ارز دیجیتال، برخی ارزهای دیجیتال به دلیل ویژگی‌هایی مانند نوسانات بالا، حجم معاملات زیاد، نقدینگی بالا و پذیرش جهانی، مناسب‌تر هستند. در اینجا به ۲۰ ارز دیجیتال برتر و بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز و نوسان‌گیری، اشاره می‌کنیم:

۱. بیت‌کوین (Bitcoin – BTC)

بیت‌کوین اولین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار است و از نقدینگی بالایی برخوردار است. همچنین، این ارز یکی از شناخته‌شده‌ترین و بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز و نوسان‌گیری در بازارهای جهانی است.

مزیت‌ها: حجم معاملات زیاد، نقدینگی بالا، نوسانات کافی برای نوسان‌گیری، و پذیرش جهانی. همچنین، به دلیل شناخته‌شده بودن، حجم معاملاتی بالای آن معمولاً به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون تأثیر زیاد بر قیمت وارد یا خارج شوند.

۲. اتریوم (Ethereum – ETH)

اتریوم دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار است و برخلاف بیت‌کوین، قابلیت‌های قراردادهای هوشمند و ایجاد دپ‌ها (برنامه‌های غیرمتمرکز) را دارد. این ارز نوسانات بالایی دارد و در معاملات فیوچرز پرکاربرد است در نتیجه از بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز و نوسان‌گیری می باشد.

مزیت‌ها: کاربرد در دیفای، حجم معاملات بالا، نوسانات قوی و پشتیبانی از قراردادهای هوشمند، که موجب ایجاد فرصت‌های زیادی برای نوسان‌گیری می‌شود.

۳. بایننس کوین (Binance Coin – BNB)

ارز بومی صرافی بایننس است که در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی فیوچرز قابل معامله است. این ارز علاوه بر کاربرد در اکوسیستم بایننس، از نوسانات بالایی برخوردار است و یکی دیگر از بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز و نوسان‌گیری می باشد.

مزیت‌ها: نقدینگی بالا در صرافی بایننس، پشتیبانی از اهرم‌های معاملاتی، نوسانات مناسب برای نوسان‌گیری و استفاده در بسیاری از پلتفرم‌های دیفای.

۴. ریپل (XRP)

برای تسویه سریع تراکنش‌ها در سیستم‌های پرداخت بین‌المللی طراحی شده و از بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز و نوسان‌گیری است. نوسانات آن در بازه‌های زمانی کوتاه مناسب است و حجم معاملات بالایی دارد.

مزیت‌ها: سرعت بالای تراکنش‌ها، هزینه کم تراکنش‌ها، و نوسانات مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری.

۵. کاردانو (Cardano – ADA)

کاردانو یکی از پروژه‌های بلاکچینی است که در حال گسترش و بهبود است و برای ایجاد قراردادهای هوشمند و دپ‌ها طراحی شده است. نوسانات کاردانو نسبتاً بالا است و به عنوان یک ارز در حال رشد در نظر گرفته می‌شود.

مزیت‌ها: سرعت بالا، هزینه کم، و نوسانات مناسب که آن را به گزینه‌ای جذاب برای نوسان‌گیری تبدیل می‌کند.

۶. سولانا (Solana – SOL)

سولانا به دلیل سرعت بالا در پردازش تراکنش‌ها و هزینه‌های کم تراکنش، یکی از سریع‌ترین بلاکچین‌ها به شمار می‌آید. این ارز دیجیتال حجم معاملات زیادی دارد و نوسانات قوی برای نوسان‌گیری فراهم می‌کند.

مزیت‌ها: سرعت بالا در انجام تراکنش‌ها، هزینه کم، و نوسانات قوی برای معاملات فیوچرز.

۷. پولکادات (Polkadot – DOT)

پولکا دات بلاکچینی است که قابلیت تعامل با سایر بلاکچین‌ها را دارد و به همین دلیل برای پروژه‌های مختلف بلاکچینی و دیفای کاربرد دارد و از بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز و نوسان‌گیری است. نوسانات DOT مناسب است و در پلتفرم‌های فیوچرز قابل معامله است.

مزیت‌ها: حجم بالای معاملات، نقدینگی خوب و قابلیت تعامل بین بلاکچین‌ها که به رشد بیشتر آن کمک می‌کند.

۸. لایت‌کوین (Litecoin – LTC)

لایت‌کوین مشابه بیت‌کوین و یکی دیگر از بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز و نوسان‌گیری است اما با تراکنش‌های سریع‌تر و هزینه‌های پایین‌تر. این ارز در بازار فیوچرز حجم معاملات بالایی دارد.

مزیت‌ها: تراکنش‌های سریع، نوسانات بالا و نقدینگی خوب که آن را برای نوسان‌گیری ایده‌آل می‌کند.

۹. دوج‌کوین (Dogecoin – DOGE)

دوج‌کوین به دلیل حمایت‌های ایلان ماسک و جوامع آنلاین، نوسانات بالایی دارد. این ارز دیجیتال به‌طور ویژه در میان معامله‌گران کوتاه‌مدت محبوب است.

مزیت‌ها: نوسانات شدید، حجم معاملات بالا و تأثیرگذاری زیاد بر بازار که فرصت‌های زیادی برای نوسان‌گیری فراهم می‌کند.

۱۰. چین لینک (Chainlink – LINK)

چین لینک به‌عنوان اوراکل بلاکچین شناخته می‌شود و به قراردادهای هوشمند این امکان را می‌دهد که با داده‌های خارجی تعامل داشته باشند. این ارز دیجیتال نقدینگی خوبی دارد و نوسانات قابل توجهی را تجربه می‌کند و بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز و نوسان‌گیری است.

مزیت‌ها: نوسانات بالا، کاربرد در قراردادهای هوشمند و دیفای که فرصت‌های نوسان‌گیری ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید: بهترین ارز دیجیتال برای سود ماهانه

۱۱. پاینکس (PancakeSwap – CAKE)

پاینکس یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز است که توکن CAKE را ارائه می‌دهد. نوسانات این ارز به دلیل رشد بازار دیفای و صرافی‌های غیرمتمرکز زیاد است.

مزیت‌ها: نقدینگی بالا، نوسانات زیاد و کاربرد در پروژه‌های دیفای که به نوسان‌گیران فرصت می‌دهد.

۱۲. آوالانچ (Avalanche – AVAX)

آوالانچ یک بلاکچین با سرعت بالا و هزینه کم است که نوسانات زیادی دارد و در بازار ارز دیجیتال محبوب است.

مزیت‌ها: سرعت بالا، نوسانات قابل توجه و پشتیبانی از دیفای که می‌تواند به نوسان‌گیران کمک کند.

۱۳. هولو (Holo – HOT)

هولو یک پروژه غیرمتمرکز است که به ایجاد اپلیکیشن‌های توزیع‌شده کمک می‌کند. این ارز دیجیتال نوسانات خوبی دارد و به سرعت در حال رشد است.

مزیت‌ها: نوسانات بالا، رشد سریع و پذیرش بیشتر در بازار.

۱۴. ترون (TRON – TRX)

ترون یک بلاکچین برای سیستم‌های سرگرمی دیجیتال و یک گزینه دیگر و بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز و نوسان‌گیری است و تراکنش‌های آن سریع و ارزان است. نوسانات TRX معمولاً در بازار بالا است.

مزیت‌ها: سرعت بالا، هزینه کم و نوسانات مناسب برای نوسان‌گیری.

۱۵. فانتوم (Fantom – FTM)

فانتوم یکی دیگر از بلاکچین‌های سریع با هزینه‌های پایین است. این ارز دیجیتال نوسانات بالایی دارد و حجم معاملات زیادی تجربه می‌کند.

مزیت‌ها: سرعت و هزینه پایین، و نوسانات خوب برای نوسان‌گیری.

۱۶. گالا (Gala – GALA)

گالا یک پروژه بازی بلاکچینی است که اخیراً رشد زیادی داشته است. نوسانات آن در برخی از دوره‌ها شدید است.

مزیت‌ها: رشد سریع، نوسانات بالا و جذب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به دیفای و بازی‌های بلاکچینی.

۱۷. ایکس‌ری (XLM)

ایکس‌ریپل یک ارز دیجیتال با هدف تسویه سریع تراکنش‌های مالی است و نوسانات متوسط تا بالایی دارد.

مزیت‌ها: تراکنش‌های سریع و هزینه کم.

۱۸. دات (DOT)

پولکا دات به دلیل قابلیت اتصال بلاکچین‌های مختلف به یکدیگر، یک ارز دیجیتال با نوسانات خوب است.

مزیت‌ها: رشد سریع، نوسانات مناسب برای نوسان‌گیری و نقدینگی خوب.

۱۹. الگوراند (Algorand – ALGO)

الگوراند یک بلاکچین سریع و مقیاس‌پذیر است که برای تراکنش‌های مالی طراحی شده است. نوسانات این ارز برای نوسان‌گیری جذاب است.

مزیت‌ها: سرعت بالا، نوسانات کافی و پذیرش روزافزون در بازارهای مختلف.

۲۰. میم‌کوین‌ها (Meme Coins) مانند شیبا اینو (SHIB)

میم‌کوین‌ها به‌ویژه شیبا اینو (SHIB) به دلیل نوسانات بسیار بالا و حمایت‌های اجتماعی، می‌توانند برای نوسان‌گیری مناسب باشند.

مزیت‌ها: نوسانات شدید و رشد سریع در بازه‌های زمانی کوتاه که به‌ویژه برای نوسان‌گیران جذاب است.

این ارزهای دیجیتال به عنوان بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز و نوسان‌گیری به دلیل حجم معاملات بالا، نقدینگی مناسب و نوسانات کافی، می‌توانند فرصت‌های خوبی برای نوسان‌گیری و معاملات فیوچرز فراهم کنند. البته توجه داشته باشید که معاملات فیوچرز با ریسک‌های قابل توجهی همراه است و باید استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی را در نظر داشته باشید.

ابزارهای مهم برای نوسان‌گیری و فیوچرز

برای نوسان‌گیری و فیوچرز در بازار ارز دیجیتال، ابزارهای مختلفی وجود دارند که به شما کمک می‌کنند تا تصمیمات دقیق‌تری بگیرید:

نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال: TradingViewو MetaTrader برای تحلیل نمودارها و شناسایی روندهای قیمتی.

اندیکاتورها: RSI, MACD, Bollinger Bands و MA برای شناسایی نقاط خرید و فروش و پیش‌بینی تغییرات قیمت.

داده‌های بازار و اطلاعات لحظه‌ای: CoinMarketCap و Glassnode برای دریافت اطلاعات به‌روز از قیمت‌ها و حجم معاملات.

صرافی‌ها برای فیوچرز: Binance, FTX, Bybit برای انجام معاملات فیوچرز با امکانات پیشرفته.

ابزارهای مدیریت ریسک: Stop-Loss, Take-Profit, و Trailing Stop برای محدود کردن ضرر و قفل کردن سود.

خبرخوان‌ها: CryptoPanic و CoinTelegraph برای دریافت اخبار به‌روز و تجزیه و تحلیل روندهای بازار.

پلتفرم‌های Backtesting: 3Commas و TradingView برای شبیه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی در داده‌های گذشته.

کیف پول‌های امن:Ledger و Trezor برای ذخیره ایمن ارزهای دیجیتال.

ابزارهای تحلیل احساسات بازار: Santiment برای تجزیه و تحلیل احساسات و روندهای بازار از طریق شبکه‌های اجتماعی.

استراتژی‌های محبوب برای فیوچرز و نوسان‌گیری

در معاملات فیوچرز و نوسان‌گیری، استفاده از استراتژی‌های مناسب می‌تواند به شما کمک کند تا از نوسانات بازار بهره‌برداری کنید و ریسک را مدیریت کنید. در اینجا به برخی از استراتژی‌های محبوب برای این نوع معاملات اشاره می‌کنم:

۱. استراتژی اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ به معنای انجام معاملات سریع و کوتاه‌مدت برای سود بردن از نوسانات کوچک قیمت است. معمولاً معامله‌گران این استراتژی را با استفاده از اهرم و حجم بالا انجام می‌دهند. این روش نیاز به نظارت مداوم و استفاده از اندیکاتورهای سریع برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی دارد.

۲. استراتژی روند (Trend Following)

در این استراتژی، معامله‌گران تلاش می‌کنند تا از روند جاری بازار پیروی کنند. وقتی روند صعودی است، خرید می‌کنند و در روند نزولی فروش. برای شناسایی روند، معمولاً از اندیکاتورهایی مانند MA و MACD استفاده می‌شود.

۳. استراتژی خرید و نگهداری (Buy and Hold)

این استراتژی برای سرمایه‌گذاران بلندمدت است که به جای نوسان‌گیری، ارز دیجیتال را برای مدت زمان طولانی نگهداری می‌کنند. هدف این است که از رشد بلندمدت بازار بهره‌برداری کنند، بدون اینکه به نوسانات کوتاه‌مدت توجه کنند.

۴. استراتژی واگرایی (Divergence Trading)

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور (مثل RSI یا MACD) به صورت مخالف حرکت کنند. این می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روند بازار باشد. معامله‌گران واگرایی را برای شناسایی نقاط برگشتی استفاده می‌کنند.

۵. استراتژی نوسان‌گیری (Swing Trading)

نوسان‌گیری شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتال در طی چند روز یا هفته است تا از نوسانات قیمتی میان‌مدت بهره برده شود. این استراتژی به دنبال شناسایی نقاط بازگشتی است که معمولاً با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال شناسایی می‌شود.

۶. استراتژی معاملات اهرمی (Leverage Trading)

در این استراتژی، معامله‌گران از اهرم (Leverage) برای بزرگ‌تر کردن موقعیت‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. این روش می‌تواند سود زیادی ایجاد کند، اما ریسک آن نیز بالاست. مدیریت دقیق ریسک و تعیین Stop-Loss و Take-Profit ضروری است.

۷. استراتژی نوسانات (Volatility Trading)

این استراتژی به دنبال بهره‌برداری از نوسانات شدید قیمت است. معامله‌گران می‌خواهند از حرکت‌های بزرگ و سریع قیمت سود ببرند، به ویژه در بازاری که نوسانات زیادی دارد. ابزارهایی مانند Bollinger Bands و ATR برای شناسایی این نوسانات استفاده می‌شود.

۸. استراتژی معاملات معکوس (Counter-Trend Trading)

در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال شناسایی زمان‌هایی هستند که روند بازار به نقطه‌ای می‌رسد که احتمال تغییر آن وجود دارد. برای مثال، در مواقعی که بازار به اشباع خرید یا فروش می‌رسد، معامله‌گران معکوس وارد می‌شوند.

۹. استراتژی پرچم (Flag Trading)

این استراتژی از الگوهای نموداری “پرچم” و “دکل” برای شناسایی ادامه روند استفاده می‌کند. این الگوها معمولاً در بازارهای روندی اتفاق می‌افتند و نشان‌دهنده ادامه حرکت قیمت در جهت قبلی هستند.

۱۰. استراتژی Breakout

در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال نقاط شکست از سطوح حمایت یا مقاومت مهم هستند. وقتی قیمت از این سطوح عبور می‌کند، انتظار می‌رود که روند جدیدی شروع شود. معامله‌گران با ورود به این نقاط می‌خواهند از حرکت‌های قوی و سریع بازار بهره‌برداری کنند.

نکات کلیدی برای موفقیت در معاملات فیوچرز و نوسان‌گیری

برای موفقیت در معاملات فیوچرز و نوسان‌گیری، رعایت نکات زیر ضروری است:

مدیریت ریسک: از Stop-Loss و Take-Profit برای محدود کردن ضرر و قفل کردن سود استفاده کنید.

تحلیل دقیق بازار: با استفاده از تحلیل تکنیکال (مانند RSI, MACD) و توجه به اخبار مهم بازار، تصمیمات آگاهانه بگیرید.

استراتژی مشخص: یک استراتژی معاملاتی واضح تدوین کنید و به آن پایبند باشید.

کنترل احساسات: از تصمیمات احساسی بپرهیزید و بر اساس استراتژی خود عمل کنید.

ابزارهای خودکار: از ربات‌های معاملاتی و سفارشات خودکار برای مدیریت معاملات بهره‌برداری کنید.

تنوع در معاملات: روی چندین دارایی سرمایه‌گذاری کنید و از استراتژی‌های مختلف استفاده کنید.

آموزش مداوم: دانش خود را به روز نگه دارید و از اشتباهات گذشته درس بگیرید.

با رعایت این نکات می‌توانید ریسک را کاهش داده و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

خرید و فروش ارز دیجیتال با صرافی پلاس

صرافی پلاس یک پلتفرم معتبر و کاربرپسند برای فروش و خرید ارز دیجیتال در ایران است. این صرافی با ارائه خدمات سریع، امن و پشتیبانی قوی، امکان تبادل ارزهای دیجیتال مختلف را برای کاربران فراهم می‌کند. صرافی پلاس دارای رابط کاربری ساده و روان است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا به راحتی وارد معاملات خود شوند. همچنین، با بهره‌گیری از سیستم‌های امنیتی پیشرفته و ارائه قیمت‌های رقابتی، این صرافی به عنوان یک انتخاب عالی برای سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به دنیای ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود.

نتیجه‌گیری

انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز و نوسان‌گیری به عوامل مختلفی نظیر نقدینگی، نوسانات، کارمزدها و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. بیت‌کوین، اتریوم، بایننس کوین، سولانا و ریپل از جمله گزینه‌های برتر برای این نوع معاملات هستند. با این حال، موفقیت در این نوع معاملات نیازمند دانش، تجربه و استفاده از ابزارهای مناسب است. همیشه پیش از ورود به هر معامله‌ای، تحقیق کنید و از مدیریت ریسک استفاده کنید.